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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 136.00 | 68 717.00 | 60 419.00 | 129 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 231.00 | 41 326.00 | 106 906.00 | 148 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693.00 | 1 430.00 | 3 263.00 | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 880.00 | 44 428.00 | 50 452.00 | 94 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 933 932.00 | | 8 933 932.00 | 8 933 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 520 285.00 | 355 902.00 | 28 164 383.00 | 28 520 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 182.00 | | 1 038 182.00 | 1 038 182.00 |
BZ Autres créances | 139 367.00 | | 139 367.00 | 139 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 251 298.00 | | 3 251 298.00 | 3 251 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 088.00 | | 4 692 088.00 | 4 692 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 216 120.00 | 355 902.00 | 32 860 218.00 | 33 216 120.00 |
CU Autres participations | 19 063 963.00 | 200 000.00 | 18 863 963.00 | 19 063 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 278 316.00 | | | 8 278 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
DG Autres réserves | 749 676.00 | | | 749 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 442.00 | | | 325 442.00 |
DK Provisions réglementées | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 577.00 | | | 9 538 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 471 618.00 | | | 21 471 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 802.00 | | | 1 054 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 723.00 | | | 226 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 162.00 | | | 486 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EA Autres dettes | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 321 641.00 | | | 23 321 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 860 218.00 | | | 32 860 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 576.00 | | | 4 174 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 697 871.00 | | 3 697 871.00 | 3 697 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 871.00 | | 3 697 871.00 | 3 697 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 149.00 | | | -27 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 252.00 | | | -328 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 602.00 | | | 4 494 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 159.00 | | | 4 169 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 442.00 | | | 325 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 444.00 | 77 458.00 | | 78 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | 55 923.00 | | 54 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 21 535.00 | | 24 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 802.00 | 1 054 802.00 | | 1 054 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 723.00 | 226 723.00 | | 226 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 162.00 | 486 162.00 | | 486 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079 382.00 | | 9 079 382.00 | 9 079 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 471 618.00 | 2 324 553.00 | 17 905 528.00 | 21 471 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 790.00 | 1 190 790.00 | | 1 190 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 270 172.00 | 1 190 790.00 | 9 079 382.00 | 10 270 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 321 641.00 | 4 174 576.00 | 17 905 528.00 | 23 321 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |