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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
040 Immobilisations financières | 401 188.00 | | 401 188.00 | 401 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 691.00 | 6 503.00 | 401 188.00 | 407 691.00 |
072 Créances – Autres | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
084 Disponibilités | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
110 Total général Actif | 554 442.00 | 6 503.00 | 547 939.00 | 554 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 820.00 | 1 030.00 | | 2 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 820.00 | 1 030.00 | | 2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 17 758.00 | 13 641.00 | | 17 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 41 030.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 5 483.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 779.00 | 60 154.00 | | 19 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 959.00 | -59 124.00 | | -16 959.00 |
280 Produits financiers | 82 213.00 | 199 000.00 | | 82 213.00 |
294 Charges financières | 2 817.00 | 1 442.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 437.00 | 138 434.00 | | 62 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205 188.00 | | | 205 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 503.00 | | | 202 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 188.00 | | | 205 188.00 |