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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 1 019.00 | 246.00 | 1 266.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 266.00 | 1 019.00 | 300 246.00 | 301 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
110 Total général Actif | 330 199.00 | 1 019.00 | 329 180.00 | 330 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
242 Autres charges externes. | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |