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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 844 554.00 | | 2 844 554.00 | 2 844 554.00 |
AP Constructions | 3 340 652.00 | 327 880.00 | 3 012 772.00 | 3 340 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 077.00 | 51 046.00 | 170 031.00 | 221 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 168.00 | 18 015.00 | 141 153.00 | 159 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 376.00 | 396 941.00 | 6 209 434.00 | 6 606 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BT Marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 861.00 | | 131 861.00 | 131 861.00 |
BZ Autres créances | 114 427.00 | 35 220.00 | 79 206.00 | 114 427.00 |
CF Disponibilités | 1 166 179.00 | | 1 166 179.00 | 1 166 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 855.00 | 35 220.00 | 1 460 635.00 | 1 495 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 232.00 | 432 162.00 | 7 670 069.00 | 8 102 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 208 152.00 | 1.00 | | 5 208 152.00 |
DH Report à nouveau | -14 832.00 | -8 115.00 | | -14 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 400.00 | -6 717.00 | | 490 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 683 721.00 | -14 831.00 | | 5 683 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 830.00 | 2 200.00 | | 716 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 143.00 | 14 561.00 | | 201 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 695.00 | | | 438 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
EA Autres dettes | 369 714.00 | | | 369 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 348.00 | 16 761.00 | | 1 986 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 069.00 | 1 929.00 | | 7 670 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 419.00 | 16 761.00 | | 1 756 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FG Production vendue services | 2 541 872.00 | | 2 541 872.00 | 2 541 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 953.00 | | 2 542 953.00 | 2 542 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 315 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 079.00 | | | 2 897 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 679.00 | 6 717.00 | | 2 406 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 400.00 | -6 717.00 | | 490 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 606 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 606 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 396 942.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 889.00 | 93 889.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 889.00 | 93 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 143.00 | 201 143.00 | | 201 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 714.00 | 6 759.00 | 362 955.00 | 369 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 131 862.00 | 131 862.00 | | 131 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
VI Groupe et associés | 716 831.00 | 9 490.00 | | 716 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VP Divers | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 008.00 | 281 448.00 | 5 560.00 | 287 008.00 |
VW T.V.A. | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 110.00 | 682 814.00 | 362 955.00 | 1 753 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |