| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 888.00 | 15 504.00 | 10 384.00 | 25 888.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 903.00 | 17 231.00 | 13 672.00 | 30 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 003.00 | 29 564.00 | 82 439.00 | 112 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 215.00 | 62 300.00 | 298 915.00 | 361 215.00 |
BT Marchandises | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CF Disponibilités | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 384.00 | 62 300.00 | 346 084.00 | 408 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 080.00 | | | 229 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 933.00 | | | 308 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 084.00 | | | 346 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 933.00 | | | 308 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
FG Production vendue services | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 386.00 | | | 162 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 055.00 | | 4 160.00 | 357 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 906.00 | | 4 160.00 | 142 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 242.00 | 29 058.00 | | 33 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 760.00 | 7 744.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | 21 314.00 | | 25 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 080.00 | 229 080.00 | | 229 080.00 |
VI Groupe et associés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 700.00 | 30 439.00 | 18 261.00 | 48 700.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 933.00 | 308 933.00 | | 308 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |