| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 008.00 | 63 778.00 | 174 230.00 | 238 008.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 608.00 | 63 778.00 | 336 830.00 | 400 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
084 Disponibilités | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
110 Total général Actif | 468 298.00 | 63 778.00 | 404 520.00 | 468 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 137.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 678.00 | | | 267 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
230 Autres produits | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 478.00 | | | 361 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
252 Charges sociales | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
262 Autres charges | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 931.00 | | | 393 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 453.00 | | | -32 453.00 |
294 Charges financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 643.00 | | | -37 643.00 |