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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 2 765.00 | 3 375.00 | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 294 851.00 | 20 813.00 | 274 037.00 | 294 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 823.00 | 20 175.00 | 177 648.00 | 197 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 330.00 | 13 268.00 | 53 062.00 | 66 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 294.00 | 57 021.00 | 648 273.00 | 705 294.00 |
BT Marchandises | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 981.00 | 4 175.00 | 114 807.00 | 118 981.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 159 932.00 | | 159 932.00 | 159 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 594.00 | 4 175.00 | 352 419.00 | 356 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 888.00 | 61 196.00 | 1 000 692.00 | 1 061 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
DL TOTAL (I) | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 155.00 | | | 285 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 758.00 | | | 848 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 692.00 | | | 1 000 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 758.00 | | | 848 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 755.00 | | 3 214 755.00 | 3 214 755.00 |
FD Production vendue biens | -2 931.00 | | -2 931.00 | -2 931.00 |
FG Production vendue services | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 463.00 | | 3 227 463.00 | 3 227 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 231.00 | | | 3 229 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 595.00 | | | 3 116 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 904.00 | | 288 389.00 | 416 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 614.00 | | 288 389.00 | 300 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 411.00 | 47 610.00 | | 9 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 2 047.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | 45 563.00 | | 8 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 155.00 | 285 155.00 | | 285 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 113 972.00 | 113 972.00 | | 113 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 820.00 | 127 670.00 | 150.00 | 127 820.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 758.00 | 848 758.00 | | 848 758.00 |