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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 922.00 | 11 487.00 | 27 435.00 | 38 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 922.00 | 11 487.00 | 27 435.00 | 38 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 514.00 | | 170 514.00 | 170 514.00 |
BZ Autres créances | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
CF Disponibilités | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 474.00 | | 390 474.00 | 390 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 396.00 | 11 487.00 | 417 910.00 | 429 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 362.00 | 30 343.00 | | 47 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 994.00 | 17 018.00 | | 32 994.00 |
DL TOTAL (I) | 91 356.00 | 58 362.00 | | 91 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 001.00 | 222 847.00 | | 244 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 753.00 | 30 903.00 | | 59 753.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 11 182.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 554.00 | 264 932.00 | | 326 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 910.00 | 323 294.00 | | 417 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 554.00 | 264 932.00 | | 326 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 039.00 | | 20 883.00 | 18 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 039.00 | | 20 883.00 | 18 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 8 287.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 8 287.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 001.00 | 244 001.00 | | 244 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
VB T. V. A. | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 328.00 | 266 328.00 | | 266 328.00 |
VW T.V.A. | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 554.00 | 326 554.00 | | 326 554.00 |