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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 768.00 | 768.00 | 75 000.00 | 75 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 306.00 | | 337 306.00 | 337 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 074.00 | 768.00 | 412 306.00 | 413 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
DL TOTAL (I) | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 266.00 | | | 184 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 306.00 | | | 412 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 487.00 | | 846 487.00 | 846 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 487.00 | | 846 487.00 | 846 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 055.00 | | | 854 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 622.00 | | | 800 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 161.00 | | 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 161.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 443.00 | 12 253.00 | 32 191.00 | 44 443.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 667.00 | 142 667.00 | | 142 667.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 266.00 | 152 075.00 | 32 191.00 | 184 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
ST Autres comptes | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |