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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 044 118.00 | | 4 044 118.00 | 4 044 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 838.00 | | 4 044 838.00 | 4 044 838.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 156.00 | | 4 151 156.00 | 4 151 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 110.00 | 4 045 110.00 | | 4 045 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DG Autres réserves | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 915.00 | 32 091.00 | | 80 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 123.00 | 4 077 208.00 | | 4 128 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 36.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | 71 753.00 | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 3 783.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | 31 078.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 033.00 | 106 650.00 | | 23 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 156.00 | 4 183 858.00 | | 4 151 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 525.00 | 105 417.00 | | 129 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 610.00 | 73 326.00 | | 48 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 915.00 | 32 091.00 | | 80 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 118.00 | | 720.00 | 4 044 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 044 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 118.00 | | | 4 044 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |