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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 827 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 713 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 423 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 964 380.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 795 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 499 181.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 885 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 097 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 651 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 928 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 107 893 238.00 | |
CU Autres participations | 41 563 919.00 | | 41 563 919.00 | 41 563 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650 039.00 | 9 650 039.00 | | 9 650 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
DG Autres réserves | 7 978 310.00 | 3 563 710.00 | | 7 978 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 669.00 | | | 2 217 669.00 |
DK Provisions réglementées | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 24 993 544.00 | 17 628 229.00 | | 24 993 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 580 933.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 980 921.00 | | | 1 980 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980 921.00 | 1 580 933.00 | | 1 980 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 735 329.00 | | | 9 735 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 627 181.00 | | | 18 627 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 331 080.00 | 37 334 877.00 | | 33 331 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 378 065.00 | 19 192 297.00 | | 20 378 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241 331.00 | 5 359 362.00 | | 5 241 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 717.00 | 5 590.00 | | 11 717.00 |
EA Autres dettes | 20 907 438.00 | 10 814 844.00 | | 20 907 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 988.00 | 274 747.00 | | 316 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 186 619.00 | 72 981 717.00 | | 80 186 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 893 238.00 | 94 582 980.00 | | 107 893 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 060.00 | | | 3 329 060.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 365 195.00 | 4 414 480.00 | | 7 365 195.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 2 392 101.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 732 154.00 | | | 732 154.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 732 154.00 | 2 392 101.00 | | 732 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 782 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 023 033.00 | |
FG Production vendue services | 467 250.00 | | 467 250.00 | 467 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 805 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 063 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 854 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 347 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 364 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 629 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518 007.00 | |
GE Autres charges | | | 199 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 777 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 286 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 828 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 607 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 069 029.00 | 473 509.00 | | 2 069 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069 029.00 | 473 509.00 | | 2 069 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787 909.00 | 291 425.00 | | 2 787 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787 909.00 | 291 425.00 | | 2 787 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 880.00 | 182 084.00 | | -718 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501 998.00 | 1 692 306.00 | | 2 501 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 299.00 | | | 3 139 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 630.00 | | | 921 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 669.00 | | | 2 217 669.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 386 320.00 | 4 462 540.00 | | 7 386 320.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 386 320.00 | 4 462 540.00 | | 7 386 320.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 211 251.00 | 48 060.00 | | 211 251.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 365 195.00 | 4 414 480.00 | | 7 365 195.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 563 919.00 | | | 41 563 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 563 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 563 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 563 919.00 | | | 41 563 919.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 735 329.00 | 140 413.00 | 9 594 916.00 | 9 735 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 285.00 | 484 285.00 | | 484 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 519 570.00 | 519 570.00 | | 519 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 627 181.00 | 2 571 904.00 | 16 055 277.00 | 18 627 181.00 |
VI Groupe et associés | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529 831.00 | | | 2 529 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 257.00 | 535 257.00 | | 535 257.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 979 253.00 | 3 329 060.00 | 25 650 193.00 | 28 979 253.00 |