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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
BZ Autres créances | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CF Disponibilités | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 148.00 | | 1 564 148.00 | 1 564 148.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 401 868.00 | 401 868.00 | | 401 868.00 |
DH Report à nouveau | -13 138.00 | | | -13 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 786.00 | -13 138.00 | | 111 786.00 |
DL TOTAL (I) | 506 016.00 | 394 230.00 | | 506 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 000.00 | 834 241.00 | | 704 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 991.00 | 318 834.00 | | 319 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 376.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 140.00 | 66 725.00 | | 34 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 132.00 | 1 222 177.00 | | 1 058 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 148.00 | 1 616 407.00 | | 1 564 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 578.00 | -5 138.00 | | -6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214.00 | 13 138.00 | | 18 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 786.00 | -13 138.00 | | 111 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 992.00 | 102 540.00 | 172 657.00 | 319 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 000.00 | 128 934.00 | 555 657.00 | 704 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 723.00 | 34 723.00 | | 52 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 132.00 | 265 614.00 | 728 314.00 | 1 058 132.00 |