| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 190.00 | | 309 190.00 | 309 190.00 |
BZ Autres créances | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CF Disponibilités | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 982.00 | | 394 982.00 | 394 982.00 |
CU Autres participations | 309 190.00 | | 309 190.00 | 309 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 898.00 | 73 217.00 | | 97 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 791.00 | 24 681.00 | | -5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 103 107.00 | 108 898.00 | | 103 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 782.00 | 285 666.00 | | 249 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | 43 410.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 1 473.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 875.00 | 330 549.00 | | 291 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 982.00 | 439 446.00 | | 394 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 716.00 | 70 604.00 | | 93 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256.00 | 32 031.00 | | 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047.00 | 7 350.00 | | 6 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 791.00 | 24 681.00 | | -5 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 190.00 | | | 309 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 190.00 | | | 309 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 292.00 | 51 133.00 | 198 159.00 | 249 292.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 875.00 | 93 716.00 | 198 159.00 | 291 875.00 |