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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 289.00 | 33 385.00 | 23 904.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 319.00 | 77 222.00 | 135 096.00 | 212 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 404.00 | 110 607.00 | 162 796.00 | 273 404.00 |
BP En cours de production de services | 835 351.00 | | 835 351.00 | 835 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CF Disponibilités | 1 117 912.00 | | 1 117 912.00 | 1 117 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 526.00 | | 1 989 526.00 | 1 989 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 930.00 | 110 607.00 | 2 152 322.00 | 2 262 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 587.00 | | | 657 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 355.00 | | | 1 002 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 942.00 | | | 1 670 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 275.00 | | | 288 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 673.00 | | | 365 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 322.00 | | | 2 152 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 127.00 | | | 351 127.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 657 587.00 | | | 657 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 034.00 | | 24 439.00 | 368 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 069.00 | 273 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 069.00 | 269 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 034.00 | | 20 644.00 | 368 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 573.00 | 114 104.00 | 119 069.00 | 115 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 573.00 | 114 104.00 | 119 069.00 | 115 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 386.00 | 115 706.00 | 121 386.00 | 121 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 386.00 | 115 706.00 | 121 386.00 | 121 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 706.00 | 121 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 275.00 | 288 275.00 | | 288 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 528.00 | 6 982.00 | 14 546.00 | 21 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 057.00 | 36 262.00 | 3 795.00 | 40 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 674.00 | 351 128.00 | 14 546.00 | 365 674.00 |