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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 6 808.00 | 3 066.00 | 9 875.00 |
AH Fonds commercial | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 3 576.00 | 4 617.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 471.00 | 668 087.00 | 246 383.00 | 914 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 004.00 | 678 472.00 | 381 531.00 | 1 060 004.00 |
BT Marchandises | 348 885.00 | | 348 885.00 | 348 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 936.00 | 9 350.00 | 1 850 586.00 | 1 859 936.00 |
BZ Autres créances | 372 838.00 | | 372 838.00 | 372 838.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 119.00 | 9 350.00 | 2 656 769.00 | 2 666 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 124.00 | 687 822.00 | 3 038 301.00 | 3 726 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 093.00 | | | 365 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 460.00 | | | 1 516 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DG Autres réserves | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 570.00 | | | 1 654 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 308.00 | | | 714 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 746.00 | | | 410 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 731.00 | | | 1 383 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 301.00 | | | 3 038 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 815.00 | | | 1 336 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 328.00 | | | 609 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 579 160.00 | | 14 579 160.00 | 14 579 160.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 579 360.00 | | 14 579 360.00 | 14 579 360.00 |
FM Production stockée | | | 6 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 623 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 342 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 612 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 623 694.00 | | | 14 623 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 622 727.00 | | | 14 622 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 753.00 | | 28 472.00 | 1 036 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 1 060 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 643.00 | 137 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 922 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 971.00 | | 9 875.00 | 130 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 646.00 | | 18 597.00 | 905 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 878.00 | 78 530.00 | 4 936.00 | 604 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 6 902.00 | 3 358.00 | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 613.00 | 71 628.00 | 1 578.00 | 601 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 746.00 | 410 746.00 | | 410 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 936.00 | 1 494 843.00 | 365 093.00 | 1 859 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 329.00 | 609 329.00 | | 609 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 980.00 | 58 064.00 | 46 916.00 | 104 980.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 839.00 | 372 839.00 | | 372 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 548.00 | 1 886 319.00 | 365 229.00 | 2 251 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 731.00 | 1 336 815.00 | 46 916.00 | 1 383 731.00 |