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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 510 000.00 | | 7 510 000.00 | 7 510 000.00 |
BZ Autres créances | 206 438.00 | | 206 438.00 | 206 438.00 |
CF Disponibilités | 1 711 479.00 | | 1 711 479.00 | 1 711 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 917.00 | | 1 917 917.00 | 1 917 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 917.00 | | 9 427 917.00 | 9 427 917.00 |
CU Autres participations | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 523.00 | 73 751.00 | | 147 523.00 |
DG Autres réserves | 2 302 928.00 | 1 401 277.00 | | 2 302 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 267.00 | 1 475 423.00 | | 1 938 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 718.00 | 7 950 451.00 | | 9 388 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 1 508.00 | | 3 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 414.00 | 1 186.00 | | 33 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 199.00 | 4 494.00 | | 39 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 917.00 | 7 954 945.00 | | 9 427 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 546.00 | 20 946.00 | | 53 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 438.00 | 1 500 000.00 | | 2 001 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 171.00 | 24 577.00 | | 63 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 267.00 | 1 475 423.00 | | 1 938 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 438.00 | 206 438.00 | | 206 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 438.00 | 206 438.00 | | 206 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |