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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 915.00 | 5 791.00 | 95 124.00 | 100 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 917.00 | 5 791.00 | 703 126.00 | 708 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
BZ Autres créances | 176 331.00 | | 176 331.00 | 176 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 367 115.00 | | 367 115.00 | 367 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 659.00 | | 710 659.00 | 710 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 576.00 | 5 791.00 | 1 413 785.00 | 1 419 576.00 |
CU Autres participations | 608 003.00 | | 608 003.00 | 608 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 453 426.00 | 226 362.00 | | 453 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 442.00 | 227 064.00 | | 187 442.00 |
DL TOTAL (I) | 891 669.00 | 704 226.00 | | 891 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 704.00 | 316 807.00 | | 315 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 2 041.00 | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 070.00 | 49 253.00 | | 46 070.00 |
EA Autres dettes | 90 438.00 | 126 212.00 | | 90 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 117.00 | 494 313.00 | | 522 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 785.00 | 1 198 539.00 | | 1 413 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 704.00 | | | 315 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 132.00 | | 279 132.00 | 279 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 132.00 | | 279 132.00 | 279 132.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 555.00 | 63 687.00 | | 45 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 719.00 | 413 137.00 | | 370 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 277.00 | 186 073.00 | | 183 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 442.00 | 227 064.00 | | 187 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 604.00 | | 100 313.00 | 608 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | 100 313.00 | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 003.00 | | | 608 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 5 588.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 5 588.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
UX Autres créances clients | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 550.00 | 13 854.00 | 52 696.00 | 66 550.00 |
VI Groupe et associés | 315 704.00 | 315 704.00 | | 315 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 544.00 | 293 544.00 | | 293 544.00 |
VW T.V.A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 117.00 | 469 421.00 | 52 696.00 | 522 117.00 |