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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 790.00 | 1 597.00 | 3 193.00 | 4 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 000.00 | 1 597.00 | 209 403.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 905.00 | 1 597.00 | 235 308.00 | 236 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 210.00 | | 195 210.00 | 195 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 719.00 | 1 081.00 | | 18 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 580.00 | 17 638.00 | | 15 580.00 |
DL TOTAL (I) | 34 398.00 | 18 819.00 | | 34 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172 211.00 | 2 987.00 | | 172 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 13 950.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 932.00 | 6 979.00 | | 8 932.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 340.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 910.00 | 27 623.00 | | 200 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 308.00 | 46 441.00 | | 235 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 3 112.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420.00 | 6 362.00 | | 8 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 580.00 | 17 638.00 | | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 597.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 211.00 | 28 432.00 | 143 780.00 | 172 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 910.00 | 57 131.00 | 143 780.00 | 200 910.00 |