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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 421.00 | 828.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 12 377.00 | 26 688.00 | 39 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 316.00 | 12 798.00 | 27 517.00 | 40 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
072 Créances – Autres | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 533.00 | | 245 533.00 | 245 533.00 |
110 Total général Actif | 285 849.00 | 12 798.00 | 273 051.00 | 285 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 267.00 | | | 266 267.00 |
230 Autres produits | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
242 Autres charges externes. | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -519.00 | | | -519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
252 Charges sociales | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 514.00 | | | 313 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 092.00 | | | 15 092.00 |