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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 183.00 | 8 031.00 | 22 152.00 | 30 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 496.00 | 6 570.00 | 6 927.00 | 13 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 428.00 | | 82 428.00 | 82 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 108.00 | 14 601.00 | 111 506.00 | 126 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CF Disponibilités | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 283.00 | 14 601.00 | 210 682.00 | 225 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 918.00 | 1 198.00 | | 12 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 667.00 | 41 720.00 | | -2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 15 751.00 | 48 418.00 | | 15 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 403.00 | 1 710.00 | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 105.00 | 18 994.00 | | 59 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 403.00 | 41 071.00 | | 43 403.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 931.00 | 61 837.00 | | 194 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 682.00 | 110 255.00 | | 210 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 915.00 | 61 837.00 | | 131 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 660.00 | | 396 660.00 | 396 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 660.00 | | 396 660.00 | 396 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -951.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 310.00 | 394 859.00 | | 397 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 977.00 | 353 139.00 | | 399 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 667.00 | 41 720.00 | | -2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690.00 | | 106 830.00 | 19 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 126 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 126 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | | 106 830.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670.00 | 6 344.00 | 412.00 | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 6 344.00 | 412.00 | 8 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 959.00 | 64 062.00 | 5 897.00 | 69 959.00 |
VI Groupe et associés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 931.00 | 189 034.00 | 5 897.00 | 194 931.00 |