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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 775.00 | 1 388.00 | 2 387.00 | 3 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075.00 | 1 388.00 | 6 687.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 000.00 | 59 600.00 | 131 400.00 | 191 000.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 501 592.00 | | 501 592.00 | 501 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 984.00 | 59 600.00 | 650 384.00 | 709 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 059.00 | 60 988.00 | 657 070.00 | 718 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | 196.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193.00 | 1 696.00 | | 2 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 571.00 | 83 761.00 | | 311 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 636.00 | 290 650.00 | | 154 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 47 762.00 | | 39 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 779.00 | 109 098.00 | | 105 779.00 |
EA Autres dettes | 43 178.00 | 30 960.00 | | 43 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 878.00 | 562 231.00 | | 654 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 070.00 | 563 927.00 | | 657 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718.00 | | 1 357.00 | 6 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | 1 357.00 | 2 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 842.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 842.00 | | 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 571.00 | 21 489.00 | 290 081.00 | 311 571.00 |
VI Groupe et associés | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 134.00 | | | 237 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 692.00 | 208 392.00 | 4 300.00 | 212 692.00 |
VW T.V.A. | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 878.00 | 364 796.00 | 290 081.00 | 654 878.00 |