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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 961.00 | | 628 961.00 | 628 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 961.00 | | 1 529 961.00 | 1 529 961.00 |
CF Disponibilités | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 645.00 | | 1 605 645.00 | 1 605 645.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 400.00 | 791 400.00 | | 791 400.00 |
DG Autres réserves | 405 914.00 | | | 405 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 491.00 | 405 914.00 | | 296 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 805.00 | 1 197 314.00 | | 1 493 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 895.00 | 110 149.00 | | 87 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 287.00 | 85 553.00 | | 18 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 188.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | 1 410.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 840.00 | 197 300.00 | | 111 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 645.00 | 1 394 614.00 | | 1 605 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 275.00 | 109 406.00 | | 46 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 1 410.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 203.00 | 418 864.00 | | 304 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712.00 | 12 950.00 | | 7 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 491.00 | 405 914.00 | | 296 491.00 |