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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 868.00 | | 750 868.00 | 750 868.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 041.00 | | 776 041.00 | 776 041.00 |
CU Autres participations | 750 868.00 | | 750 868.00 | 750 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 296.00 | 116 060.00 | | 173 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 035.00 | 57 236.00 | | 57 035.00 |
DK Provisions réglementées | 4 784.00 | 3 240.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 237 315.00 | 178 736.00 | | 237 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 766.00 | 282 262.00 | | 537 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 357.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 726.00 | 283 619.00 | | 538 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 041.00 | 462 355.00 | | 776 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | 1 402.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 1 402.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -1 402.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390.00 | 7 189.00 | | 7 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 035.00 | 57 236.00 | | 57 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 608.00 | | 338 260.00 | 412 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 608.00 | | 338 260.00 | 412 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 240.00 | 1 545.00 | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | 1 545.00 | | 3 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 766.00 | 147 414.00 | 390 352.00 | 537 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 885.00 | | | 298 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 726.00 | 148 374.00 | 390 352.00 | 538 726.00 |