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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 392.00 | 417.00 | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 2 589.00 | 6 280.00 | 8 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 680.00 | 2 981.00 | 26 698.00 | 29 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224 710.00 | | 224 710.00 | 224 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
072 Créances – Autres | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
084 Disponibilités | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 645.00 | | 326 645.00 | 326 645.00 |
110 Total général Actif | 356 325.00 | 2 981.00 | 353 343.00 | 356 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 536 838.00 | | | 536 838.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
222 Production stockée | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 196.00 | | | 678 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457 288.00 | | | 457 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 238.00 | | | -41 238.00 |
242 Autres charges externes. | 176 686.00 | | | 176 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
252 Charges sociales | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 575.00 | | | 634 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 919.00 | | | 130 919.00 |