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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 27 000.00 | 18 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 169.00 | 6 958.00 | 42 210.00 | 49 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 130.00 | 33 958.00 | 1 866 172.00 | 1 900 130.00 |
BT Marchandises | 280 454.00 | | 280 454.00 | 280 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BZ Autres créances | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 798.00 | | 421 798.00 | 421 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 929.00 | 33 958.00 | 2 287 971.00 | 2 321 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 299 298.00 | 132 403.00 | | 299 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 046.00 | 166 895.00 | | 113 046.00 |
DL TOTAL (I) | 489 344.00 | 376 298.00 | | 489 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 579.00 | 1 490 496.00 | | 1 348 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 476.00 | 155 795.00 | | 138 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 470.00 | 201 964.00 | | 252 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 452.00 | 46 816.00 | | 44 452.00 |
EA Autres dettes | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 626.00 | 1 909 720.00 | | 1 798 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 971.00 | 2 286 019.00 | | 2 287 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 502.00 | | 2 387 502.00 | 2 387 502.00 |
FG Production vendue services | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 549.00 | | 2 425 549.00 | 2 425 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | 58 018.00 | | 34 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 539.00 | 2 309 826.00 | | 2 445 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 492.00 | 2 142 931.00 | | 2 332 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 046.00 | 166 895.00 | | 113 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 979.00 | 14 979.00 | | 18 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | 14 979.00 | | 18 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 471.00 | 252 471.00 | | 252 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 579.00 | 1 348 579.00 | | 1 348 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 315.00 | 51 503.00 | 35 812.00 | 87 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 627.00 | 1 798 627.00 | | 1 798 627.00 |