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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 767.00 | 4 759.00 | 14 007.00 | 18 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 767.00 | 4 759.00 | 404 007.00 | 408 767.00 |
CF Disponibilités | 657 240.00 | | 657 240.00 | 657 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 633.00 | | 671 633.00 | 671 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 400.00 | 4 759.00 | 1 075 640.00 | 1 080 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 191.00 | 146 267.00 | | 377 191.00 |
DL TOTAL (I) | 775 459.00 | 536 267.00 | | 775 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 72 472.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 17 671.00 | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 546.00 | 49 999.00 | | 289 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 180.00 | 140 143.00 | | 300 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 640.00 | 676 410.00 | | 1 075 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 181.00 | 140 143.00 | | 300 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VW T.V.A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 182.00 | 300 182.00 | | 300 182.00 |