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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 100.00 | 4 596.00 | 28 504.00 | 33 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 3 201.00 | 6 377.00 | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 895.00 | 8 134.00 | 17 761.00 | 25 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 554 683.00 | 15 930.00 | 10 538 752.00 | 10 554 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 501.00 | | 302 501.00 | 302 501.00 |
BZ Autres créances | 417 139.00 | | 417 139.00 | 417 139.00 |
CF Disponibilités | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 930.00 | | 927 930.00 | 927 930.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 358 303.00 | | 358 303.00 | 358 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 041.00 | 15 930.00 | 11 877 111.00 | 11 893 041.00 |
CU Autres participations | 10 432 474.00 | | 10 432 474.00 | 10 432 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | | 299 477.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 411.00 | | | -76 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 187.00 | -375 888.00 | | 796 187.00 |
DK Provisions réglementées | 222 016.00 | 144 740.00 | | 222 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 554.00 | 4 734 091.00 | | 5 607 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 916 667.00 | 1 916 667.00 | | 1 916 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 193.00 | 3 253 026.00 | | 2 662 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 147.00 | 1 744 149.00 | | 1 158 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -439 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | 26 824.00 | | 80 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 075.00 | 123 807.00 | | 452 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 556.00 | 6 624 600.00 | | 6 269 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 111.00 | 11 358 691.00 | | 11 877 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 721.00 | | 841 721.00 | 841 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 721.00 | | 841 721.00 | 841 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 722.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 276.00 | 77 279.00 | | 77 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 276.00 | 77 279.00 | | 77 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 276.00 | -77 279.00 | | -77 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 810.00 | 33 014.00 | | -197 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 952.00 | 508 953.00 | | 1 722 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 765.00 | 884 840.00 | | 926 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 187.00 | -375 888.00 | | 796 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 521 748.00 | | 33 100.00 | 10 521 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 10 554 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 35 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486 110.00 | | | 10 486 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | 11 690.00 | | 4 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 7 095.00 | | 4 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 740.00 | 77 276.00 | | 144 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 740.00 | 77 276.00 | | 144 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 916 667.00 | | 1 916 667.00 | 1 916 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 507.00 | 360 507.00 | | 360 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 750.00 | 248 750.00 | | 248 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
UX Autres créances clients | 302 501.00 | 302 501.00 | | 302 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VC Groupe et associés | 405 707.00 | 405 707.00 | | 405 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 193.00 | 666 479.00 | 1 995 714.00 | 2 662 193.00 |
VI Groupe et associés | 797 640.00 | 797 640.00 | | 797 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 429.00 | | | 591 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 048.00 | 749 412.00 | 53 636.00 | 803 048.00 |
VW T.V.A. | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 556.00 | 2 357 175.00 | 3 912 381.00 | 6 269 556.00 |