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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 380.00 | | 366 380.00 | 366 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 002.00 | 10 843.00 | 17 159.00 | 28 002.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 442.00 | 10 843.00 | 393 599.00 | 404 442.00 |
060 Stock marchandises | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
084 Disponibilités | 169 092.00 | | 169 092.00 | 169 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 291.00 | | 317 291.00 | 317 291.00 |
110 Total général Actif | 721 733.00 | 10 843.00 | 710 890.00 | 721 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 615.00 | | | 211 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 639.00 | | | 187 639.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 359.00 | | | 401 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 968.00 | | | 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
262 Autres charges | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 885.00 | | | 348 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | | | 972.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 442.00 | | | 394 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |