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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 629.00 | 26 922.00 | 34 707.00 | 61 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 717.00 | 44 556.00 | 194 161.00 | 238 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 557.00 | 44 556.00 | 283 001.00 | 327 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 937.00 | | | -79 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 163.00 | -79 937.00 | | 52 163.00 |
DL TOTAL (I) | -24 775.00 | -76 937.00 | | -24 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 229 608.00 | 217 302.00 | | 229 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 069.00 | 97 374.00 | | 32 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 3 886.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 040.00 | 9 683.00 | | 34 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 775.00 | 328 245.00 | | 307 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 001.00 | 251 307.00 | | 283 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 44 600.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 47 077.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -2 477.00 | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 954.00 | 474 850.00 | | 400 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 791.00 | 554 787.00 | | 348 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 163.00 | -79 937.00 | | 52 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 010.00 | 25 184.00 | 1 637.00 | 21 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 009.00 | 25 183.00 | 1 637.00 | 21 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 803.00 | 74 443.00 | 141 142.00 | 236 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 776.00 | 145 416.00 | 141 142.00 | 307 776.00 |