| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
BZ Autres créances | 1 495 798.00 | | 1 495 798.00 | 1 495 798.00 |
CF Disponibilités | 133 568.00 | | 133 568.00 | 133 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 366.00 | | 1 629 366.00 | 1 629 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 366.00 | | 2 922 366.00 | 2 922 366.00 |
CU Autres participations | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 551.00 | | | 1 051 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 413.00 | | | 1 545 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 715.00 | | | 295 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 814.00 | | | 1 870 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 366.00 | | | 2 922 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 020.00 | | | 1 293 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 712.00 | | | -9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 260.00 | 967 466.00 | 454 516.00 | 1 545 260.00 |
VI Groupe et associés | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 671.00 | | | 862 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495 798.00 | 1 495 798.00 | | 1 495 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 798.00 | 1 495 798.00 | | 1 495 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 815.00 | 1 293 021.00 | 454 516.00 | 1 870 815.00 |