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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 4 360.00 | 43 640.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 249.00 | 168 057.00 | 116 191.00 | 284 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 759.00 | 17 024.00 | 734.00 | 17 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 153.00 | | 997 153.00 | 997 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 370.00 | 189 441.00 | 1 168 928.00 | 1 358 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 443.00 | | 302 443.00 | 302 443.00 |
BT Marchandises | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 571.00 | | 292 571.00 | 292 571.00 |
BZ Autres créances | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
CF Disponibilités | 771 161.00 | | 771 161.00 | 771 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 233.00 | | 1 635 233.00 | 1 635 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 604.00 | 189 441.00 | 2 804 162.00 | 2 993 604.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
DH Report à nouveau | | 96 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 274.00 | -5 072.00 | | -6 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 676.00 | 23 749.00 | | 482 676.00 |
DL TOTAL (I) | 572 449.00 | 119 796.00 | | 572 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 093.00 | 444 523.00 | | 1 511 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 178.00 | 2 558.00 | | 134 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 047.00 | 150 842.00 | | 291 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 284.00 | 43 758.00 | | 80 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
EA Autres dettes | 146 915.00 | 454.00 | | 146 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 712.00 | 642 138.00 | | 2 231 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 162.00 | 761 934.00 | | 2 804 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 643.00 | 473 103.00 | | 746 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 886.00 | 8 100.00 | 829 986.00 | 821 886.00 |
FD Production vendue biens | 435 977.00 | 9 775.00 | 445 753.00 | 435 977.00 |
FG Production vendue services | 50 470.00 | 2 147.00 | 52 617.00 | 50 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 334.00 | 20 023.00 | 1 328 357.00 | 1 308 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 997 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 5 155.00 | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 312.00 | 213.00 | | 20 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 385.00 | 213.00 | | 20 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 378.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 378.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 296.00 | -165.00 | | 20 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 715.00 | 1 242 417.00 | | 2 366 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 989.00 | 1 247 490.00 | | 2 372 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 274.00 | -5 072.00 | | -6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 116.00 | | 997 253.00 | 361 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 008.00 | | 997 153.00 | 352 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 100.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 659.00 | 49 781.00 | | 139 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 659.00 | 49 781.00 | | 139 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 047.00 | 291 047.00 | | 291 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |
UX Autres créances clients | 292 571.00 | 292 571.00 | | 292 571.00 |
VB T. V. A. | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 093.00 | 30 894.00 | 1 472 184.00 | 1 511 093.00 |
VI Groupe et associés | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 643.00 | | | 1 346 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 348.00 | 441 348.00 | | 441 348.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 842.00 | 746 643.00 | 1 472 184.00 | 2 226 842.00 |