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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 254.00 | 1 626.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 1 300.00 | 7 042.00 | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 827.00 | 5 816.00 | 34 011.00 | 39 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 551.00 | 7 371.00 | 43 180.00 | 50 551.00 |
BT Marchandises | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CF Disponibilités | 496 564.00 | | 496 564.00 | 496 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 301.00 | | 693 301.00 | 693 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 853.00 | 7 371.00 | 736 482.00 | 743 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | -3 176.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 996.00 | 21 725.00 | | 50 996.00 |
DL TOTAL (I) | 79 545.00 | 28 549.00 | | 79 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | 2 026.00 | | 2 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 371.00 | 543 398.00 | | 544 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 22 913.00 | | 33 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 130.00 | 72 010.00 | | 76 130.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 936.00 | 640 349.00 | | 656 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 482.00 | 668 898.00 | | 736 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 936.00 | 640 349.00 | | 656 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 640.00 | | 27 031.00 | 21 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | | 26 531.00 | 21 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 5 614.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 5 614.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 544 371.00 | 544 371.00 | | 544 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 934.00 | 656 934.00 | | 656 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |