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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 3 236.00 | 2 264.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 628.00 | 6 537.00 | 18 091.00 | 24 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 128.00 | 9 773.00 | 100 355.00 | 110 128.00 |
060 Stock marchandises | 100 509.00 | 1 866.00 | 98 643.00 | 100 509.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 859.00 | 1 866.00 | 143 994.00 | 145 859.00 |
110 Total général Actif | 255 987.00 | 11 639.00 | 244 348.00 | 255 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 348.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |