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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 730.00 | 2 769.00 | 1 802 960.00 | 1 805 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518.00 | 1 141.00 | 5 377.00 | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 872.00 | 200 844.00 | 672 027.00 | 872 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 685 135.00 | 204 755.00 | 2 480 380.00 | 2 685 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
CF Disponibilités | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 963.00 | | 175 963.00 | 175 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 099.00 | 204 755.00 | 2 656 343.00 | 2 861 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 142.00 | -519 079.00 | | -610 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 506.00 | -91 063.00 | | 134 506.00 |
DL TOTAL (I) | 924 364.00 | 789 857.00 | | 924 364.00 |
DP Provisions pour risques | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 964.00 | 1 581 317.00 | | 1 493 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 358 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 33 210.00 | | 25 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 841.00 | 143 801.00 | | 184 841.00 |
EA Autres dettes | | 5 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 415.00 | 2 121 778.00 | | 1 704 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 343.00 | 2 911 635.00 | | 2 656 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 052.00 | 708 434.00 | | 532 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 302 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 871.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 604.00 | 3 247.00 | | 15 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604.00 | 3 247.00 | | 15 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 064.00 | 3 247.00 | | -21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 903.00 | 1 157 716.00 | | 1 482 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 396.00 | 1 248 779.00 | | 1 348 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 506.00 | -91 063.00 | | 134 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 397.00 | | 41 839.00 | 2 643 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 685 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 730.00 | | | 1 805 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 552.00 | | 41 839.00 | 837 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 885.00 | 88 871.00 | | 115 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 1 146.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 261.00 | 87 725.00 | | 114 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 964.00 | 321 601.00 | 1 030 901.00 | 1 493 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 416.00 | 532 053.00 | 1 030 901.00 | 1 704 416.00 |