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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 850.00 | 150.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 468.00 | 282.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930.00 | 5 318.00 | 612.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 677.00 | 59 423.00 | 1 049 254.00 | 1 108 677.00 |
BZ Autres créances | 374 834.00 | | 374 834.00 | 374 834.00 |
CF Disponibilités | 254 520.00 | | 254 520.00 | 254 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 099.00 | 59 423.00 | 1 683 676.00 | 1 743 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 029.00 | 64 741.00 | 1 684 288.00 | 1 749 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 978.00 | 11 201.00 | | 12 978.00 |
DH Report à nouveau | 46 576.00 | 13 018.00 | | 46 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 268.00 | 35 335.00 | | 209 268.00 |
DL TOTAL (I) | 568 822.00 | 359 554.00 | | 568 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 802.00 | 212 909.00 | | 411 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 351.00 | 307 685.00 | | 672 351.00 |
EA Autres dettes | 25 188.00 | 9 808.00 | | 25 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 466.00 | 530 402.00 | | 1 115 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 288.00 | 889 956.00 | | 1 684 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 466.00 | 530 402.00 | | 1 115 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430.00 | | 2 500.00 | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 2 750.00 | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 500.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 250.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 802.00 | 411 802.00 | | 411 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 370.00 | 1 037 370.00 | | 1 037 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
VB T. V. A. | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 759.00 | 1 488 759.00 | | 1 488 759.00 |
VW T.V.A. | 345 581.00 | 345 581.00 | | 345 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 466.00 | 1 115 466.00 | | 1 115 466.00 |