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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 313.00 | 5 335.00 | 16 978.00 | 22 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 1 951.00 | 6 442.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 923.00 | 7 286.00 | 163 637.00 | 170 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 535.00 | 7 286.00 | 168 249.00 | 175 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 249.00 | | | 168 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355.00 | 1 575.00 | 1 780.00 | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 538.00 | 16 269.00 | | 160 538.00 |