| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 1 120.00 | 6 109.00 | 7 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 629.00 | 1 120.00 | 6 509.00 | 7 629.00 |
BN En cours de production de biens | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BZ Autres créances | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 033.00 | | 298 033.00 | 298 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 662.00 | 1 120.00 | 304 542.00 | 305 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
DL TOTAL (I) | 197 696.00 | | | 197 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 542.00 | | | 304 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324.00 | | 5 305.00 | 2 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | | 5 305.00 | 1 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 986.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 986.00 | | 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VB T. V. A. | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VI Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254.00 | 74 854.00 | 400.00 | 75 254.00 |
VW T.V.A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
YT Sous‐traitance | 171 257.00 | | | 171 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 839.00 | | | 262 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |