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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 125.00 | 799.00 | 11 326.00 | 12 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 586.00 | 64 114.00 | 226 472.00 | 290 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 211.00 | 64 912.00 | 241 299.00 | 306 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 497.00 | | 262 497.00 | 262 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 708.00 | 64 912.00 | 503 796.00 | 568 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 17 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 034.00 | 38 087.00 | | 32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 33 134.00 | 56 829.00 | | 33 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 988.00 | 164 653.00 | | 197 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 267.00 | 80 457.00 | | 33 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 89 217.00 | | 45 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 409.00 | 117 149.00 | | 193 409.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 62 431.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 662.00 | 513 906.00 | | 470 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 796.00 | 570 736.00 | | 503 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 910.00 | | 679 910.00 | 679 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 910.00 | | 679 910.00 | 679 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 5 927.00 | | 17 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 691.00 | 611 565.00 | | 703 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 657.00 | 573 478.00 | | 671 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 034.00 | 38 087.00 | | 32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 588.00 | | 118 123.00 | 198 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 500.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 10 000.00 | 306 211.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 290 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 588.00 | | 105 998.00 | 194 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 408.00 | 50 004.00 | 7 500.00 | 22 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | 49 205.00 | 7 500.00 | 22 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 944.00 | 46 647.00 | 149 674.00 | 197 944.00 |
VI Groupe et associés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 845.00 | 240 345.00 | 3 500.00 | 243 845.00 |
VW T.V.A. | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 662.00 | 319 365.00 | 149 674.00 | 470 662.00 |