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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 867.00 | 548.00 | 1 319.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 271.00 | 9 315.00 | 39 956.00 | 49 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 138.00 | 9 863.00 | 41 275.00 | 51 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 327.00 | 9 863.00 | 60 464.00 | 70 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
FQ Autres produits | | | 24 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 21 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 734.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 595.00 | 51 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 595.00 | 49 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 619.00 | 3 756.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 071.00 | 3 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 631.00 | 16 125.00 | 28 506.00 | 44 631.00 |
VI Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 407.00 | 29 901.00 | 28 506.00 | 58 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 308.00 | | | 14 308.00 |