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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 117.00 | 1 095.00 | 21.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117.00 | 1 095.00 | 1 021.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 617.00 | | 1 140 617.00 | 1 140 617.00 |
BZ Autres créances | 882 415.00 | 2 318.00 | 880 097.00 | 882 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 032.00 | 2 318.00 | 2 020 714.00 | 2 023 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 149.00 | 3 414.00 | 2 021 735.00 | 2 025 149.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 688.00 | 49 276.00 | | 105 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 530.00 | 156 412.00 | | 379 530.00 |
DL TOTAL (I) | 595 218.00 | 315 688.00 | | 595 218.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 965.00 | 1 655.00 | | 9 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 59.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 713.00 | 6 076.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 731.00 | 150 958.00 | | 282 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 813.00 | 566 370.00 | | 1 057 813.00 |
EA Autres dettes | 43 974.00 | 21 624.00 | | 43 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 517.00 | 746 745.00 | | 1 406 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 735.00 | 1 102 433.00 | | 2 021 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 517.00 | 746 745.00 | | 1 406 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 965.00 | 1 655.00 | | 9 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 792 465.00 | | 4 792 465.00 | 4 792 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 465.00 | | 4 792 465.00 | 4 792 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | 3 473.00 | | 17 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 257.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 257.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | -257.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 838.00 | 60 827.00 | | 136 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 331.00 | 2 424 825.00 | | 4 834 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 801.00 | 2 268 413.00 | | 4 454 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 530.00 | 156 412.00 | | 379 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 372.00 | | 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723.00 | 372.00 | | 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 2 318.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 2 318.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 399.00 | 2 318.00 | 22 399.00 | 42 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | 22 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 731.00 | 282 731.00 | | 282 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 314.00 | 461 314.00 | | 461 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 381.00 | 208 381.00 | | 208 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 617.00 | | | 1 140 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
VC Groupe et associés | 815 666.00 | | | 815 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 032.00 | 2 023 032.00 | | 2 023 032.00 |
VW T.V.A. | 297 071.00 | 297 071.00 | | 297 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 517.00 | 1 406 517.00 | | 1 406 517.00 |