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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 117.00 | 1 095.00 | 21.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 2 489.00 | 6 864.00 | 9 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 571.00 | 3 585.00 | 55 985.00 | 59 571.00 |
BT Marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 644.00 | 2 206.00 | 1 330 438.00 | 1 332 644.00 |
BZ Autres créances | 35 756.00 | 797.00 | 34 959.00 | 35 756.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 925.00 | 3 003.00 | 1 370 921.00 | 1 373 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 496.00 | 6 589.00 | 1 426 906.00 | 1 433 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 014.00 | 3 002.00 | | 18 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 798.00 | 15 012.00 | | 206 798.00 |
DL TOTAL (I) | 334 813.00 | 128 014.00 | | 334 813.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | 78.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 747.00 | 195 905.00 | | 27 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 1 364.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | 52 707.00 | | 118 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 005.00 | 344 809.00 | | 887 005.00 |
EA Autres dettes | 33 716.00 | 16 220.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 093.00 | 611 085.00 | | 1 072 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 906.00 | 779 100.00 | | 1 426 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 093.00 | 611 085.00 | | 1 072 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 439.00 | 78.00 | | 3 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800 883.00 | | 3 800 883.00 | 3 800 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 883.00 | | 3 800 883.00 | 3 800 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | 43 724.00 | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | 12.00 | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 12.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 12.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 560.00 | 5 839.00 | | 74 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 509.00 | 1 530 226.00 | | 3 827 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 711.00 | 1 515 213.00 | | 3 620 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 798.00 | 15 012.00 | | 206 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 471.00 | | 48 100.00 | 51 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 48 100.00 | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814.00 | 1 771.00 | | 1 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723.00 | 372.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 398.00 | | 1 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 206.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | 797.00 | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 3 003.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 090.00 | 3 003.00 | 20 090.00 | 40 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | 20 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | 118 626.00 | | 118 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 091.00 | 338 091.00 | | 338 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 402.00 | 183 402.00 | | 183 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 484.00 | 1 320 484.00 | | 1 320 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 679.00 | 1 356 419.00 | 60 260.00 | 1 416 679.00 |
VW T.V.A. | 283 083.00 | 283 083.00 | | 283 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 093.00 | 1 072 093.00 | | 1 072 093.00 |