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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 921.00 | 284.00 | | 48 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 365.00 | 48 637.00 | | -298 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 877.00 | | |
DL TOTAL (I) | -248 345.00 | 62 898.00 | | -248 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 553.00 | 455 553.00 | | 455 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 500.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 701.00 | 883 638.00 | | 456 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 356.00 | 946 536.00 | | 208 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 155.00 | | | 654 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 865.00 | 6 438.00 | | 939 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 711.00 | -6 438.00 | | -285 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 199.00 | 63 703.00 | | 654 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 564.00 | 15 066.00 | | 952 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 365.00 | 48 637.00 | | -298 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 114.00 | | | 939 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936 824.00 | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 824.00 | 2 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 114.00 | | | 939 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 877.00 | 2 911.00 | 15 787.00 | 12 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 877.00 | 2 911.00 | 15 787.00 | 12 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 911.00 | 15 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 553.00 | 455 553.00 | | 455 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 585.00 | | | 426 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550.00 | 300.00 | 2 250.00 | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 701.00 | 456 701.00 | | 456 701.00 |