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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 9 347 025.00 | 6 573 804.00 | 2 773 221.00 | 9 347 025.00 |
BZ Autres créances | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
CF Disponibilités | 208 120.00 | | 208 120.00 | 208 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 466.00 | 6 573 804.00 | 3 151 661.00 | 9 725 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 466.00 | 6 573 804.00 | 3 151 661.00 | 9 725 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
DH Report à nouveau | -6 362 762.00 | -6 054 491.00 | | -6 362 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 660.00 | -308 271.00 | | -500 660.00 |
DL TOTAL (I) | -3 840 760.00 | -3 340 100.00 | | -3 840 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 517 054.00 | 6 375 810.00 | | 6 517 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 367.00 | 7 918.00 | | 475 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 421.00 | 6 383 728.00 | | 6 992 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 661.00 | 3 043 628.00 | | 3 151 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 865 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 458.00 | | | 161 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 458.00 | | | 161 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 458.00 | | | -161 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 764.00 | 1.00 | | 865 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 424.00 | 308 272.00 | | 1 366 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 660.00 | -308 271.00 | | -500 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 517 054.00 | 967 691.00 | 2 474 589.00 | 6 517 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 367.00 | 475 367.00 | | 475 367.00 |
VB T. V. A. | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VC Groupe et associés | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 321.00 | 170 321.00 | | 170 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 421.00 | 1 443 059.00 | 2 474 589.00 | 6 992 421.00 |