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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 466.00 | 28 754.00 | 182 711.00 | 211 466.00 |
040 Immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 665.00 | 28 754.00 | 236 910.00 | 265 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
072 Créances – Autres | 138 663.00 | | 138 663.00 | 138 663.00 |
084 Disponibilités | 205 486.00 | | 205 486.00 | 205 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 898.00 | | 353 898.00 | 353 898.00 |
110 Total général Actif | 619 563.00 | 28 754.00 | 590 808.00 | 619 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 304.00 | 48 553.00 | | 140 304.00 |
230 Autres produits | 7 373.00 | 1 218.00 | | 7 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 676.00 | 49 771.00 | | 147 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
242 Autres charges externes. | 81 912.00 | 19 166.00 | | 81 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 939.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 621.00 | 12 600.00 | | 9 621.00 |
252 Charges sociales | 3 606.00 | 4 649.00 | | 3 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 808.00 | 12 562.00 | | 22 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 488.00 | 49 915.00 | | 127 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 189.00 | -144.00 | | 20 189.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 19 062.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 607.00 | 84 212.00 | | 21 607.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | 365.00 | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 155.00 | 84 151.00 | | 18 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 157.00 | 18 613.00 | | 19 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 163 099.00 | | | 163 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |