| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 773.00 | 42 457.00 | 45 316.00 | 87 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 416.00 | 62 547.00 | 84 869.00 | 147 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 427.00 | 105 004.00 | 210 423.00 | 315 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 167.00 | | 281 167.00 | 281 167.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 153 484.00 | | 153 484.00 | 153 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 559.00 | | 470 559.00 | 470 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 986.00 | 105 004.00 | 680 982.00 | 785 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 272.00 | 114 358.00 | | 107 272.00 |
DL TOTAL (I) | 109 472.00 | 116 558.00 | | 109 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 271.00 | 90 000.00 | | 84 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 928.00 | 179 301.00 | | 279 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 877.00 | 45 860.00 | | 52 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 768.00 | 80 205.00 | | 87 768.00 |
EA Autres dettes | 66 667.00 | 106 667.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 510.00 | 502 032.00 | | 571 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 982.00 | 618 590.00 | | 680 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 510.00 | 502 032.00 | | 571 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 143.00 | | 43 284.00 | 272 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 905.00 | | 43 284.00 | 191 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 748.00 | 38 256.00 | | 66 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 748.00 | 38 256.00 | | 66 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 281 167.00 | 281 167.00 | | 281 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
VI Groupe et associés | 279 928.00 | 279 928.00 | | 279 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 228.00 | 284 228.00 | | 284 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 510.00 | 571 510.00 | | 571 510.00 |