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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
084 Disponibilités | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
110 Total général Actif | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 851.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
252 Charges sociales | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |