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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 147.00 | 4 554.00 | 23 594.00 | 28 147.00 |
040 Immobilisations financières | 2 899 836.00 | | 2 899 836.00 | 2 899 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 927 983.00 | 4 554.00 | 2 923 430.00 | 2 927 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
072 Créances – Autres | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
084 Disponibilités | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
110 Total général Actif | 3 064 699.00 | 4 554.00 | 3 060 145.00 | 3 064 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -324 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -272 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 196 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 813 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 862 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 332 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 060 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 104 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 092 166.00 | | | 3 092 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176 120.00 | | | 176 120.00 |