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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 280.00 | 19 818.00 | 9 461.00 | 29 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 615.00 | 23 969.00 | 12 645.00 | 36 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 725.00 | 43 787.00 | 108 937.00 | 152 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
BN En cours de production de biens | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 440.00 | 5 825.00 | 192 615.00 | 198 440.00 |
BZ Autres créances | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CF Disponibilités | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 943.00 | 5 825.00 | 563 118.00 | 568 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 668.00 | 49 612.00 | 672 056.00 | 721 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 978.00 | | | 223 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 403.00 | | | 183 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
EA Autres dettes | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 090.00 | | | 602 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 056.00 | | | 672 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 591.00 | | | 354 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 840.00 | | 1 885.00 | 150 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 010.00 | | 1 885.00 | 64 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 966.00 | 21 821.00 | 43 787.00 | 21 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 966.00 | 21 821.00 | 43 787.00 | 21 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 404.00 | 183 404.00 | | 183 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 657.00 | 13 953.00 | | 34 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 979.00 | 88 200.00 | 115 953.00 | 223 979.00 |
VI Groupe et associés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 989.00 | | | -46 989.00 |
VP Divers | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 562.00 | 236 722.00 | 840.00 | 237 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 074.00 | 354 591.00 | 115 953.00 | 511 074.00 |