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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 225.00 | 50 473.00 | 169 752.00 | 220 225.00 |
040 Immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 135.00 | 50 473.00 | 175 661.00 | 226 135.00 |
060 Stock marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
072 Créances – Autres | 247 833.00 | | 247 833.00 | 247 833.00 |
084 Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 872.00 | | 315 872.00 | 315 872.00 |
110 Total général Actif | 542 007.00 | 50 473.00 | 491 534.00 | 542 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -323 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -400 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 466.00 | |
172 Autres dettes | | | 554 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 892 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 725.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 007.00 | | | 208 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |