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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 036.00 | 29 343.00 | 2 693.00 | 32 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 969.00 | 13 666.00 | 35 303.00 | 48 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 381.00 | 16 531.00 | 11 849.00 | 28 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 385.00 | 59 540.00 | 49 845.00 | 109 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 115.00 | | 143 115.00 | 143 115.00 |
BZ Autres créances | 176 472.00 | | 176 472.00 | 176 472.00 |
CF Disponibilités | 377 643.00 | | 377 643.00 | 377 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 901.00 | | 722 901.00 | 722 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 286.00 | 59 540.00 | 772 746.00 | 832 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
DG Autres réserves | 39 942.00 | 43 964.00 | | 39 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 099.00 | -4 022.00 | | 98 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 272.00 | 24 311.00 | | 19 272.00 |
DL TOTAL (I) | 320 794.00 | 227 734.00 | | 320 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 206.00 | 140 000.00 | | 145 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 138.00 | 109 878.00 | | 64 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 253.00 | 100 543.00 | | 127 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 482.00 | 54 473.00 | | 95 482.00 |
EA Autres dettes | 19 872.00 | 11 545.00 | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 952.00 | 416 440.00 | | 451 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 746.00 | 644 174.00 | | 772 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 456.00 | 416 440.00 | | 339 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 238.00 | | 1 147.00 | 108 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 202.00 | | 1 147.00 | 76 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 195.00 | 19 345.00 | | 40 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 449.00 | 4 894.00 | | 24 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | 14 451.00 | | 15 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UX Autres créances clients | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 159 904.00 | 159 904.00 | | 159 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 206.00 | 32 710.00 | 112 496.00 | 145 206.00 |
VI Groupe et associés | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 308.00 | 341 308.00 | | 341 308.00 |
VW T.V.A. | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 952.00 | 339 456.00 | 112 496.00 | 451 952.00 |